Vernetzte Fonds-Due-Diligence für beide Seiten

Ein Datenraum. Ein durchgängiger Nachweispfad. Schnellere Due Diligence.

Fundaro verbindet Asset Manager und professionelle Investoren über einen KI-gestützten Fonds-Datenraum mit einem strukturierten Due-Diligence-System. So werden Dokumente und Antworten zu belastbaren Entscheidungsgrundlagen.

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Kontrollierte KI-Verarbeitung
Kontrollierter Dokumentenzugriff
Von Menschen geprüfte Ergebnisse

Versioniert veröffentlichter, fondstypspezifisch konfigurierbarer Fragenkatalog

Due-Diligence-Arbeitsbereich Liquidität & Rücknahmen

DDQ · 04.12

01
Quelldokument Richtlinie zum Liquiditätsmanagement.pdf Version 3 · Seiten 8–11
PDF
02
KI-gestützter Entwurf
Rücknahmebedingungen und Liquiditätskontrollen sind durch drei zitierte Textstellen belegt.
03
Mit Nachweisen verknüpft
„Wöchentliche Rücknahme … im Rahmen des Liquiditätsmanagements.“
Richtlinie §4.2 · Seite 9
Geprüft
04
Fachliche Prüfung Bereit für die Bewertung durch das Investmentteam
IM

Eine Plattform, zwei präzise Arbeitsabläufe

Auf Basis derselben Nachweise arbeiten – mit rollengerechten Abläufen.

Wählen Sie Ihre Rolle und sehen Sie, wie Fundaro den fragmentierten Dokumentenaustausch in einen nachvollziehbaren Prüfpfad überführt.

Für Investmentmanager und professionelle Investoren

Fonds-Due-Diligence – für Ihre Prüfung vorbereitet.

Vorbereitete, fondstypspezifische Fragen
Antworten direkt mit Belegen aus den Quelldokumenten verknüpft
KI-gestützte Prüfung auf Lücken, Unstimmigkeiten und Widersprüche
Strukturierte Feststellungen und Rückfragen
Entscheidungsdokumentation als PDF, Markdown und CSV
Vertragsumfang, Quoten und Preise ergeben sich ausschließlich aus einem bestätigten Bestellblatt

Due-Diligence-Demo anfragen

04.12

Wie wird die Liquidität unter Stressbedingungen überwacht?

Die Richtlinie definiert Eskalationsschwellen und einen monatlichen Turnus für Stresstests.

2 belegte Textstellen Richtlinie §4.2, §6.1

Feststellung Rückfrage empfohlen

Offen

Für Asset Manager und Fondsmanager

Ein professioneller Datenraum für jeden Fonds, den Sie verwalten.

Mehrere Fonds in einer zentralen, durchsuchbaren Dokumentenbibliothek verwalten
Mehrere technisch getrennte Investorenbeziehungen je Fonds unterstützen
Verbindliche Kapazitäten und Entgelte vor Nutzung im Bestellblatt festlegen
Aktuelle Dokumentversionen mit nachvollziehbarer Historie
Dokumentbezogene Kommunikation direkt an der Quelle
KI-gestützte Antwortentwürfe, die Fondsmanager abschließend prüfen

Datenraum starten

ANTWORTENTWURF

Bitte beschreiben Sie die Aufsicht über Bewertungsverfahren und den Umgang mit Ausnahmen.

Ein Entwurf wurde aus der Bewertungsrichtlinie und der Geschäftsordnung des Aufsichtsgremiums erstellt.

3 belegte Textstellen Bewertungsrichtlinie §3.1

Aufgabe des Fondsmanagers Finale Antwort prüfen und bestätigen

Entwurf

Nachweise statt bloßer Antworten

Jede Schlussfolgerung bleibt bis zur Quelle nachvollziehbar.

Fundaro führt Frage, Antwort, Belegstelle und Prüfvermerk in einem durchgängig nachvollziehbaren Datensatz zusammen.

Aktuell veröffentlichter Fragenkatalog
fondstypspezifisch konfigurierbar Aktueller Produktkatalog

FRAGE 07.03Operationelle Resilienz

In Prüfung

Frage

Welche Kontrollen sichern die Fortführung des Betriebs, wenn ein kritischer Dienstleister ausfällt?

Belegte Antwort

Der Notfallvorsorgeplan regelt Zuständigkeiten für die Wiederherstellung, Eskalationswege und jährliche Tests für kritische Auslagerungen.

Notfallvorsorgeplan · §5.3 · Seite 14

Prüfvermerk

Testnachweise werden genannt, das Protokoll der jüngsten Übung ist jedoch nicht beigefügt.

Rückfrage empfohlen

Klar geregelter Prüfpfad

Von gesammelten Dokumenten zur dokumentierten Entscheidung.

01 Erfassen
Aktuelle Fondsunterlagen und Versionshistorie ordnen.
02 Vorbereiten
Antwortentwürfe auf Grundlage der eigenen Quelldokumente erstellen.
03 Bestätigen
Fondsmanager prüfen und bestätigen jede finale Antwort.
04 Prüfen
Lücken, Unstimmigkeiten und Widersprüche aufzeigen.
05 Bewerten
Investmentteams prüfen Nachweise und Rückfragen.
06 Dokumentieren
Einen klaren, entscheidungsreifen Prüfvermerk exportieren.

KI bereitet vor und prüft. Fondsmanager verifizieren. Investmentmanager bewerten die Nachweise. Menschen entscheiden.

HAMBURGGroße Bleichen 34 · 20354 Hamburg Adresse bei OpenStreetMap suchen (externer Dienst; IP-Adresse und Suchanfrage werden an OpenStreetMap übertragen)

Sicherheit & KI

Gezielter Zugriff. Nachvollziehbare Quellen. Menschliche Kontrolle.

Fundaro verarbeitet Dokumente in zugriffsbeschränkten Fonds- und Investorenkontexten. Je nach freigegebener Betriebskonfiguration können interne Infrastruktur und externe technische Dienstleister einschließlich KI-Schnittstellen beteiligt sein; Rechtsträger, Länder, Verträge und Aufbewahrung sind vor Freigabe verbindlich zu dokumentieren. Die Entscheidungshoheit über Antworten und Bewertungen bleibt beim Menschen.

Konfigurierte Dienstekette: Die Verarbeitung kann interne Komponenten und freigegebene externe technische Dienste umfassen; eine dedizierte oder Single-Tenant-Infrastruktur wird nicht pauschal zugesagt.
Geprüfte Dienstekette: Aktive Anbieter, Verarbeitungsorte, Übermittlungen und Aufbewahrung müssen für die jeweilige Betriebsumgebung geprüft und vertraglich freigegeben sein.
Beziehungsbezogene Freigabe: Fondsmanager steuern, auf welche Dokumente jede Investorenbeziehung zugreifen kann.
Menschliche Prüfung: KI-gestützte Ergebnisse bleiben Entwürfe, bis ein Fondsmanager sie geprüft und bestätigt hat.

Klare Antworten

Fragen, bevor Sie den Datenraum öffnen.

Sie möchten Fundaro für einen professionellen Investmentprozess evaluieren? Fordern Sie eine rollenbezogene Produktdemo an.

Wie funktioniert das Preismodell von Fundaro?

Die Bezeichnung Beta begründet weder eine kostenlose oder unbegrenzte Nutzung noch eine bestimmte enthaltene Quote. Verbindlich werden Nutzer, Fonds, Investorenbeziehungen, Bewertungen, Laufzeit, Support und Preise ausschließlich in einem bestätigten Bestellblatt festgelegt. Im Produkt vorhandene technische Defaultwerte für Kapazitäten oder Zähler sind keine Preis- oder Leistungszusage und müssen vor Freigabe mit Produktdokumentation, UI und Abrechnung abgeglichen werden.

Welche Aufgaben übernimmt die KI für Fondsmanager?

Sie erstellt Antwortentwürfe aus den eigenen Fondsunterlagen und verknüpft sie mit den jeweiligen Belegstellen. Ein Fondsmanager prüft und bestätigt jede finale Antwort.

Trifft die KI die Investmententscheidung?

Nein. Die KI kann Informationen vorbereiten, strukturieren und prüfen. Investmentmanager bewerten die Nachweise; die Entscheidung treffen Menschen.

Sind Fragen bereits enthalten?

Fundaro unterstützt einen veröffentlichten, fondstypspezifisch konfigurierbaren Fragenkatalog. Der tatsächlich freigegebene Katalogstand und Umfang werden in der Produktdokumentation beziehungsweise im Bestellblatt ausgewiesen; eine feste Anzahl wird hier nicht zugesagt.

Können mehrere Investoren mit demselben Fonds arbeiten?

Ja. Ein Fonds kann mehrere Investorenbeziehungen unterstützen. Dokumentenzugriffe und Kommunikation werden für jede Beziehung getrennt gesteuert.

Schneller prüfen. Fundiert entscheiden.

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